CFO的十二时辰

最近,《长安十二时辰》热播,获得了一边倒的好评,可以说提前预定了今年的爆款剧。

那么,如果把十二个时辰映射于CFO身上,又会演绎什么不一样的故事呢?

寅时(3:00-5:00)

关键词:沉睡

黎明之前,大家都在沉睡。睡梦中,不知是自己做梦变成了蝴蝶,还是蝴蝶做梦变成了自己。

《CFO的十二时辰》

卯时(5:00-7:00)

关键词:苏醒、晨跑

凌晨六点,微光穿过窗帘的缝隙,隐隐斜射在脸上,伴随着闹铃的声响苏醒。

换上晨跑的装备,新的一天从运动开始!

《CFO的十二时辰》

辰时(7:00-9:00)

关键词:全球资金市场报告

吃完早饭后,向公司进发!

利用路途乘车的时间,查看全球资金市场报告。

全球投资趋势的变化对投资机会、投资论证、法律和市场风险等必将产生重大影响。因此,CFO需要在全球化的视野下特别关注融资方式的选择、平衡股东利益和客户价值、与投资者的沟通以及金融风险防范。

《CFO的十二时辰》

已时(9:00-11:00)

关键词:处理资金报表、业务对账、全球账户余额与头寸分析

根据各资金预算单位编制的头寸预测表(内容包括当日现金余额和未来几日收付款预测),跟踪资金流向和占用情况,掌握全球资金计划,从而合理安排资金头寸。

《CFO的十二时辰》

午时(11:00-13:00)

关键词:察看资金趋势、财资管理团队会议

在企业生产经营过程中,资金的需求量是随着生产经营的变化而不断变化的。CFO应带领财务规划和分析团队参与公司的项目管理会议,跟踪项目进度,汇报成本收益的最新状况,对整体战略方向给予指导。

《CFO的十二时辰》

午休时间

结束了一上午的忙碌

赶紧前往楼下的餐厅吃个美味的午餐吧~

未时(13:00-15:00)

关键词:更新账户资料;查看银行信息,处理银企关系;察看日间余额头寸;从ERP系统生成付款指令传送给银行

如果银行余额数据不准确,那么现金预测就无法做到准确。因此,有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道,保证企业与银行之间进行每日对账工作。

在企业的ERP系统中生成电子银行付款的支付指令,在支付指令审批通过后传至银行系统,由银行系统进行付款处理,实现银企互联的资金支付。

《CFO的十二时辰》

审时(15:00-17:00)

关键词:审核紧急付款

通过资金预算管理,及时发现可能的流动性危机或预算超支,考虑获利性和流动性来控制付款。

《CFO的十二时辰》

酉时(17:00-19:00)

关键词:投资交易

CFO还要积极参与企业投资决策,组织对投资承受力分析、投资经济效益分析,并要筹措投资所需要的资金。

《CFO的十二时辰》

办公室里大家都陆续下班,CFO仍然有很多工作需要处理。

戌时(19:00-21:00)

关键词:业务分析&财务决策、现金流预测

CFO应尽快对企业的现金状况做出预测,为提高现金预测的准确性,应不断修正现金预测模型。

《CFO的十二时辰》

亥时(21:00-23:00)

关键词:审查文档留存系统、制定员工培训计划

夜深了,CFO需要及时审查文档留存系统,因为不合理的归档会导致审计过程中的严重纸漏,并可能受到政府有关部门的罚款处分。

另外,也需要基于对部门员工情况的了解和部门效率改进的计划,为每个员工制定培训计划,使每个岗位的人员设置都符合财务总监的总体战略安排,提高各部门的工作效率。

《CFO的十二时辰》

子时(23:00-1:00)

关键词:休息

结束了一天的忙碌,拖着疲惫的身体准备休息。

丑时(1:00-3:00)

关键词:黎明前的寂静

睡梦中,充斥着对过去一天忙碌的满足,对即将到来的新的一天的期冀……

《CFO的十二时辰》

祝今晚好眠,今夜好梦~

一天十二个时辰,你是如何度过的?加财资君treasury-westlake,进群与大咖互动。

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