数据科学、机器学习、深度学习、认知分析、机器人流程自动化（RPA）等机器智能技术不断应用到财务管理领域，将推动财务管理的自动化、智能化和平台化发展。CFO需要用新的思维方式对待数据分析和交易处理，利用各种数据及信息技术，实现流程任务自动化、智能化并支持管理决策，并且获取洞察以指导行动，创造价值。
围绕智能财务机器人的应用场景，《财资中国》联合德勤中国，围绕“德勤小勤人”的实践和案例，推出“智能财务机器人（RPA+AI）”系列专栏，针对财务数字化浪潮下“RPA+AI”的应用场景做出深入洞察。本期内容将展现智能财务机器人在发票管理、纳税申报过程中所展现的效能。
文/德勤中国；编辑/姚顺意
刊于《财资中国|财富风尚》2018年5月刊，有删减
有经验的财务人员都知道，增值税专用发票的管理流程颇为复杂，工作的重复性也很高，而且较大型企业中的财务人员每周都要处理近千张发票，工作量大，极易疲劳。
随着全国金税三期实施的深入，“以票控税”的理念进一步执行，税务局对于增值税发票管理的要求越来越严格；目前大部分企业会针对增值税专用发票进行查验，鉴别发票真伪，确保发票合规，以便进行进项税抵扣和纳税申报；众多大企业，尤其是在财务共享服务中心模式下，由于纳税主体多，收票量大，目前的发票管理和进项税确认申报工作繁重，是财税流程自动化建设中的一大瓶颈。
德勤RPA解放财务工作人员
德勤RPA运用到发票管理工作中之后，财务人员只需要将发票放入扫描仪进行扫描，配合OCR技术和Insight Tax Cloud发票查验云助手，不到一分钟的时间，就可以成功查验一张发票并在Excel表中登记结果。
然后财务工作人员将发票移送到税务部门，税务部门的同事也可以启动RPA程序，让它自动去发票选择确认平台下载增值税发票批量勾选文件，再根据刚刚登记的发票清单去匹配，自动判断发票是否可以认证抵扣。德勤RPA还会把需要勾选的发票整理成批量勾选上传文件，再导入到发票选择确认平台中，就可以抵扣进项税。
采用德勤RPA后，一二个小时就完成了人工一天的工作。将人力解放出来，可以把精力放到日常沟通和分析的工作中。
德勤RPA协助纳税申报工作
税务工作很大程度上需要人的经验和思考，但严格的合规性要求往往也带来大量重复性的工作，使得最宝贵的人工被这类工作无情占据。机器人自动化在显著提升流程效率，减少总体操作时间的同时，为企业实现税务流程自动化提供了新思路。企业应该勇于创新，打造一个人工、信息系统、机器人三者和谐共存的生态环境（如图），使效率最大化，并且可扩展深入应用以满足企业长远发展需要。
德勤RPA会自动登录系统，收集数据，填写表单，在工作结束后还会发送邮件告知。整个流程自动化程度可达90%以上。这尤其适合纳税主体众多的企业。
▲图 引进RPA后组织业务架构示意图
德勤RPA在财税场景的应用案例
英迈国际是全球领先的IT技术与供应链服务商，世界200强企业。英迈运作于全球52个国家，拥有155个先进的物流中心，全面代理1700多个国际知名品牌的IT技术产品。服务涵盖信息技术、移动和生命周期管理、云服务及商业物流服务解决方案。
基于英迈中国的业务量，每月有上万张发票向各种客户开具。而伴随着增值税发票的开具，大量因内部销售人员或外部客户财务税务所产生的索票需求，成为税务发票管理人员日常业务中重要且频繁的工作。
德勤RPA入驻以后，为增值税专用发票的电子归档及查询工作提供了自动化支持，有效解决业务痛点，提高部门间合作的工作效率及准确性，释放财务业务精力，从而帮助英迈中国聚焦于更高价值的工作。
▲图 英迈国际
1.发票电子归档
结合OCR技术，机器人将增值税纸质发票进行电子归档，按需对销项电子发票进行分类及汇总，建立电子发票档案及电子发票数据库。登记完成后，每一张发票都可以单独查询其电子扫描结果。德勤RPA每月仅10小时的工作时间就可完成公司上万张发票的自动归档，无需人工干预。
2.发票档案查询
在德勤RPA的帮助下，销售人员只需填写发票查询申请表发送给相关人员审批，德勤RPA可7×24h接收审批通过的发票申请表，按需完成发票查找，并将查询到的发票信息作为附件回复给指定人员。单张发票的查询效率由平均5天提升至1天。
3.发票快递管理
德勤RPA帮助发票递送人员完成大量的快递面单信息处理，并且完成快递单号的登记工作。对于每天对外寄出的大量发票，德勤RPA也能够帮助业务部门及时查询其递送状态，定时通知各个部门每张发票的寄送情况。
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