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未来的司库将转型为战略价值型。2025年，企业需进一步升级司库体系的定位和价值，以数智化为驱动力，打造一个能够支撑战略、辅助决策和控制风险的战略型司库。这将使得企业能够从全集团、全产业、全生态的视角出发，统筹管理所有内外金融资源，从而加强企业和产业链的竞争优势。构建战略型司库涉及理念、模式、机制、文化及数据等多个方面的转型，这将共同推进司库管理向更高效、更智能、更安全的方向发展。
从管理理念角度，司库管理的定位逐渐从价值守护职能转变为更加注重价值创造的角色，对内打破传统管理模式，对外拉通产融生态协同，实现内生式和外延式的价值创造。同时，司库管理在金融资源统筹管理的基础上，将更加关注基于价值与风险平衡，借助智能化技术推动管理智慧化，助力资金风险实时管控、前瞻动态预测分析、产融生态协同创新、支撑战略创造价值。
从管理模式角度，司库管理模式正从单一型角色走向复合型角色，通过构建司库中心等更专业的司库运营组织，开展更高阶的资金、资源、资本的统筹运作，促进共享型财务、司库型财务和战略型财务的深度融合。此外，司库管理将推动业财资深度融合，快速准确地进行数据流转，提升内部控制透明度，提高数据互通和共享速度，从而大幅提升企业的经营效率。
从管理机制角度，司库管理将成为现代企业治理机制的重要组成部分。在前沿数字技术的辅助下，司库管理从被动管控走向主动洞察，更加注重强化营运效率、流动性、资本结构、利率汇率风险和融资的管控。并以数据为核心，精益开展投融资管理、风险量化、资源统筹调度等，从而实现更高的价值创造。
从司库文化角度，司库管理需要形成企业全员司库文化，从而引导全企业司库的顺利运行和有效管理。一方面，每家企业都需要形成自己的组织模式和特性。企业司库顶层设计要构建符合自身特性的司库部门或职能，并清晰划分各部门之间的职责和建立有效的沟通机制。另一方面，企业司库顶层设计要根据企业文化特点，制定合适的方案，以实现司库管理和运营与公司的整体战略和价值观保持一致。如中核集团等企业通过发布司库品牌建设方案，打造协同共生、智慧敏捷、创新赋能、安全可靠的品牌承诺，引导全集团全级次行为，提升司库品牌影响力和认知度，推动司库管理工作一致和规范。
从战略价值角度，数据成为驱动司库战略价值实现的基础。一方面，司库管理将通过收集与分析大量内部与外部数据，助力企业高层更好地理解企业财务状况、市场趋势、风险暴露等情况，从而作出更科学和合理的决策。另一方面，司库管理通过数据分析，能够更精准地识别和优化资源配置，如对资金流动的实时监控和分析，及时发现资金使用效率低的业务场景，采取措施优化资金效率。同时，司库管理可以向资金使用效率高的业务领域进行资源倾斜，有目标地提升资源配置效率，为企业创造更高价值。
随着司库管理的不断演进，企业正站在一个新时代的门槛上。未来的司库不仅将是企业财务的核心，更是战略决策的支点。它将引领企业在复杂多变的商业环境中稳健前行，实现金融资源的最优配置和价值的最大化。
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《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
《2024—2025年中国司库报告》
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值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。
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