通威股份财务部部长雷交文:智慧财务与金融科技助推企业战略发展

通威股份是以“绿色农业+绿色能源”为双主业的上市公司,涉及农牧、光伏两大行业,包括饲料、食品、养殖、高纯晶硅、高效电池、光伏发电六大板块。2020年,通威品牌价值和股票市值双双突破千亿元大关。

近几年来,通威股份在经营、账务处理、业务支撑、决策基础等方面进行了信息化的探索,在业财信息化取得一定成效后,公司开始向业、财、资后端的资金管理信息化上投入更多资源。通威股份的财资管理主要经历了以下几个阶段。

在财资管理1.0阶段

财务部门的主要工作在于财务信息化,以及财务与业务环节的打通。财资管理仅仅是业务处理的附属,完成业务的结算动作。

在财资管理2.0阶段

农牧板块财务共享上线,农牧板块分(子)公司出纳人员由近百人精简到10人以下。这个阶段打通了两家主要结算银行的直连,结算效率提升。光伏板块因行业处于快速发展期,资金投入较多,融资职能逐步强化,建立起相对完整的融资体系,开始对公司的整体融资工作进行统筹安排。

在财资管理3.0阶段

公司的快速经营发展对财资管理提出了新的要求,通威股份重新梳理优化了业务流程。

一是账户全生命周期管理流程

统一管理股份公司各板块、各分(子)公司所有银行账户开户、变更、冻结、销户等工作,保证系统中所有银行账号使用的规范性和统一性。

二是结算流程

各银行网银系统与各业务板块现有作业系统集成,保证业务单据到资金系统结算流程全线上处理,减少人为中间环节的干预,提升结算处理时效。

三是资金上划下拨流程

实现各板块、各分(子)公司资金申请的线上提交、审批处理,并根据系统设置的各银行账户在审批完成后自动拨付。

四是资金计划管理流程

由股份资金管理组编制公司统一的资金计划编制模板,下发各用户端使用。各板块、各分(子)公司在线上编制资金计划,并在资金系统中完成各层级审批,然后进行实时匹配控制。

五是资金风险管理流程

对资金账户管理、资金结算业务、投资管理、融资管理等方面搭建统一的作业平台,根据组织、业务、人员进行授权管理,各类资金业务数据可以根据管理报表进行实时统计分析,并设置相关资金管理预警,保障公司整体资金安全应用。

在财资管理4.0阶段

通威股份计划在未来三年构建敏捷财资体系,通过新技术应用,将财资分析与预测、风险管控等工作逐步自动化,提升决策基础的科学性和可靠性。使得财务服务于公司经营的各个环节,为经营部门提供专业赋能,提升企业围绕价值创造进行经营决策的能力,真正成为业务的伙伴。

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