京能财务公司:从集中管控到“五精”管理,为集团产业发展持续提供金融动力

产融结合已成为集团企业多元化经营和战略发展的重要特征,财务公司则是连接内外平台、助推产融结合的重要途径。随着市场的变化、技术的变革等,财务公司需不断探索提升资金效能的路径,甚至是未来的发展方向,从而为集团产业发展提供不竭的金融动力。

北京能源集团有限责任公司(简称“京能集团”)前身是北京国际电力开发投资公司,成立于1993年,随后分别与北京市综合投资公司、北京市热力集团有限责任公司、北京京煤集团有限责任公司进行合并重组。京能集团是以“电力生产和供应,热力生产和供应,煤炭生产和销售,房地产开发经营、物业管理”为主营业务的综合性能源服务集团,是北京市国资委管理的国有独资企业,注册资本204亿元。

经过多年的资本积累和资产整合,集团形成了煤、电、热一体化的大能源格局,主要业务涵盖电力能源、热力供应、煤炭经营、地产置业、节能环保和金融证券等多个板块。集团控股电力装机容量超过19070MW,在建电力项目装机容量超过8000MW;集团拥有亚洲最大的供热管网,供热面积约3.26亿平方米;集团煤炭产能达1050万吨/年;房地产开复工面积200万平方米,储备项目近600万平方米。

提高资金结算能力,保障资金安全

2020年是京能集团“成本效益年”,金融业务板块围绕集团主业,发挥资金集中管控优势,提升集团资金管控能效,推动产融结合,助力内部协同,是推动集团高质量发展的重要运营支持和战略保障。京能集团财务有限公司(简称“京能财务公司”)于2006年经中国银监会批准正式开业,为北京市一家大型国有能源投资集团财务公司,注册资本金为15亿元,京能财务公司坚持“依托集团,服务集团”,立足于集团资金归集、融资服务、金融服务和财务调控,主要面对集团内部成员单位经营开展存款、自营贷款、有价证券投资、委托贷款、同业拆借以及财务顾问和咨询等业务,2011年已获批部分投资业务。

随着集团的发展壮大,京能财务资金业务量、资金归集率逐年攀升,特别是集团全面深化融合改革发展以来,资金集中管控系统上线运行后,成员单位覆盖率、存款及结算规模、资金归集率等均大幅提升,资金管控体系进一步健全完善,资金的可视、可控、可调度管理功能进一步实现,全面资金管控效能进一步提升,内部产融协同效应进一步释放。

京能财务公司坚持“以产兴融、以融促产”的目标,积极协助集团不断深化产融结合战略,加强资金运营管理,重点从以下方面提升资金管控能力,发挥资金管控效能。

1.账户清理核定。全力协助集团加快推进闲置银行账户清理工作,不断优化账户结构,完善账户管理机制,严格落实账户管理举措。
2.信息系统优化。加快推进公司资金核心系统二期和三期建设,通过实施移动互联技术,提高资金业务操作便捷性,提升资金管理效率。协助资金调度管理中心,积极推进集团资金管控系统的二期建设,进一步强化账户及资金的管控能力和水平。
3.跨境资金管理。尽快完成跨境资金集中管理的监管备案,实现集团资金池覆盖境内外企业、覆盖美元、港币、欧元等核心币种,助力集团“走出去”战略的实施。
4.全面服务提升。优化资金操作流程,提升资金运作“五精”管理水平,加强资金人才队伍建设,全面提升资金业务的服务能力和服务水平。
面对集团新的宏伟蓝图,京能财务将始终坚守“依托集团、服务集团”的初心,攻坚克难、久久为功,不断助力集团资金管控效能的全面提升,努力实现集团资金管理全级次、全账户、全资金收支的目标,保障集团资金结算安全。

强化“五精”管理  推动集团发展

2018年以来,京能财务公司推行“五精”管理,即是由企业文化引领,从精细管理起步,逐步实现精准管理、精确管理、精益管理、精美管理,把管理科学、管理文化、管理艺术融为一体的人本卓越管理的系统修炼。全面提升管理水平,各项工作成效明显。一是完成前中后台职责分离改革任务,明确部室职责边界,厘清管理界面,优化岗位设置,明晰岗位责任,优化完善制度流程。

二是完成新一代资金管理系统一期更新工作,完善功能模块,细化业务节点流程,提高业务效率,提升金融服务水平,也为集团推行全面资金管控提升工作奠定基础。

三是主动应对严监管、强监管趋严形势变化,持续提升资金业务的精细化和规范化管理水平,加强风险防范管理,连续第四年获得优良评级。

同时,京能财务公司坚持向管理要效益,继续大力推行“五精”管理,推动公司实现高质量发展。

1.开展全面管理提升工作。从标准、内控、授权的精细化管控入手,开展授权体系升级、管理流程再造,努力实现各项业务的全流程闭环管理目标。全面梳理优化行政表单,减少冗余繁琐环节,减少重复性审签审批,形成简化、整洁的表单管理体系,推进行政办公效率的提升。
2.依托信息载体提升业务水平。推进新一代资金管理系统后续建设工作,进一步覆盖业务范围,细化业务流程,规范业务操作,提升业务精细化管理水平。协助集团推进资金管理系统后续建设工作,推进资金全流程及闭环管理,提升集团资金精细化、集约化管理水平。
3.精耕细作资金运营管理。做好资金归集管理工作,确保集团党代会确定的可归集资金归集率目标的实现,同时进一步提升资金备付和流动性的精细化管理水平,提高资金科学营运能力。做好资金投放管理工作,科学确定规模和期限,提升贷前、贷中、贷后全过程精细化管理水平,加强信贷资产安全管理。
“打铁还需自身硬”,京能财务公司深知只有管理升级,风险压舱,才能为公司高质量发展保驾护航;也只有始终不渝的坚持推行“五精”管理,实现公司稳健经营发展,才能更好地为集团实体产业发展持续提供金融动力。
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