放眼未来,智能自动化成为一种新的能力。自动化与人工智能势必重塑财务职能,RPA+AI的完美组合(好比是“肌肉”和“大脑”)引发财务与金融重大变革,必将重塑财务职能和未来财务模式。财资一家独家整理RPA技术在智能财务领域的应用案例,供财务人学习。
来源 |《财资中国·财富风尚》杂志2019年2月刊
财资一家(TreasuryChina)原创首发
阿里巴巴:RPA与流程智能
阿里云RPA具有六大特性:架构先进,拥有完善的开发、发布和审核流程;拥有可视化和编码开发模式,易学易用,支持协同开发和版本控制;可以实现模块扩展,丰富的自动化模块,图片识别和OCR支持等自动化模块自行扩展;完善的权限管理,应用使用和开发权限一切都可以管控;安全可控,申请审批流程安全可控,记录所有的行为日志以供审查;云端运行,支持远程控制,静默执行不干扰用户桌面工作。
RPA可运用的场景非常多,比如财务的对账、税务的申报、客服自动回复、各类业务运营工作、包括政府事务等,没有太多行业限制,只要企业认为他们在这个岗位中有大量跨系统跨平台、重复有规律的工作都可以应用。
在金融行业,阿里云RPA细分为保险、银行、证券等几个领域,现在已经落地和即将落地的有税务申报机器人、智能应答机器人、财报入库机器人等,之后还会有其他的产业补进来,比如政务、法务等。那么具体到落地阶段,财务和IT运维是个很好的切入点。
RPA在国内航空业财务领域的探索应用
第一阶段,安永对南航财务共享中心的现状进行了梳理,并最终敲定对国内起降费核算、银企系统资金支付、成本系统月报三个流程进行财务机器人的试点实施;
第二阶段,安永与南航项目组计划根据评估及共享梳理结果,开发其余的机会流程,评估机器人和流程风险并建立完整监督体系;
第三阶段,安永提议建立的自动化COE(卓越中心),并引导南航自主开发实施,持续升级机器人的管理模式。未来,安永将与南航计划深化合作,借助OCR、机器学习等技术,挖掘更多领域信息化可行模式。
长虹“财务云”:中国企业财务共享先行者
与此同时,财务云经过审核节点的梳理和管理逻辑的设计,明确各业务部门的职责,并将单据审核结果同步传输给财务部门,实现财务部门自动引用业务单据的要素,让长虹财务风险得到了有效控制。目前,长虹财务共享中心已为73家子公司提供会计共享,业务量达到总量的75%。共享中心成为了长虹智能转型名副其实的“助推器”。
大连华锐重工ד小勤人”机器人
在银行对账流程方面,小勤人根据指定银行账号登录不同网银,下载流水后同SAP数据进行校验,并制作未达账项余额调节表。在成本结转流程方面,按顺序执行费用分摊、在制品计算结算、库存商品结转、差异结转和H类订单结转五个步骤,通过SAP事务代码的交互实现成本的月结工作。在外部报表填报方面,小勤人通过SAP获取并计算指定的财务报表数据,执行校验后制作填报模板,登录快报系统后将数据填入对应分/母/集团公司,并最终完成上报操作。目前,三个已成功上线的项目均达到提升84%及以上的工作效率,创造了更高效的服务价值。
中化国际×普华永道机器人流程自动化解决方案
通过普华永道的机器人流程自动化解决方案,可以实现全天候不间断地大量耗时业务流程的自动化运作、管理及执行。中化国际得以重新定义、分配工作,中化国际共享中心的财务人员也能够从繁重枯燥且低价值的事务中解放出来,转而专注于高价值的创造。
远东宏信紧抓AI流程自动化,首台财务机器人正式上岗
“有才”通过编录的电脑程序,只需集团内部结账报表准确齐全,它便可以7×24小时不知疲倦地工作。它还可以根据业务需求对银行流水进行下载和收集,在整理好之后,将统计结果按日期存放在指定文件夹中,供日常业务使用。此外,机器人后台程序的稳定性也能确保财务流程的零差错。未来,远东宏信力求把人工智能技术运用到公司所有流程性、机械性的操作之中,以解放更多的人力。
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