引领财资创新,助推金融转型

兵工集团:大司库管理助力集团财资创新

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《兵工集团:大司库管理助力集团财资创新》

面对未来,财务思维的迭代和升级是财务变革的核心,本期将为您带来“财资创新与实践”第二讲。本期分享的内容主要是来自蒙立竑女士的观点,蒙立竑女士是中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长,这一讲的主题是兵工集团:集团财资创新——大司库管理。

中国兵器工业集团有限公司是中央管理的国有重要骨干企业,是国家安全和三军装备发展的基础,是陆军装备研制生产的主体,是三军毁伤打击和信息化装备发展的骨干,是国家实施“走出去”战略的支撑,是国家推进军民融合深度发展的主力。

中国兵器工业集团有限公司现有子集团和直管单位51家,并在全球建立了数十家海外分支机构。截至2016年底,其资产总额3692.95亿元,人员总量25.3万人。

大司库管理作为中国兵器工业集团有限公司的一大创新模式,为集团的财资管理创造了巨大的价值,值得其他企业借鉴和参考。2017年11月21日,中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长蒙立竑在 “CCTM2017中国财资年会.企金论道”上,从集团为何要实施大司库管理、集团大司库的实施路径,取得的成效以及大司库管理带来的创新成果三个方面,详细解读了兵工集团有限公司大司库的整体管理。

首先,我们来了解一下集团为何要实施大司库管理。

首先要明确,财资的内涵以及其与大司库管理存在怎样的关系?财资就是财务金融资源的简称,实施大司库管理可以提升集团财资综合掌握和资源统筹配置能力,强化集团管控水平,有效防范财务风险。其核心内涵就是对集团财资集中管控,通过集团统一协调调度,资金筹措,金融业务集中办理与运作,降低资金成本,提升利用效率。

财资也是大型企业集团生存发展的要素,集团总部对于集团财资综合掌握和资源统筹配置能力,实施大司库管理多级法人主体机构、财资管理、优化配置等提升,具有不容忽视的作用。兵工集团实施大司库体系具有三个必要性:一是建设中国特色先进兵器工业体系的需要。二是实施全价值链体系化精益管理战略的需要,即信息化和财务建设集团化的财务运作思路,进行财务管理理念。同时,提升价值创造能力,平衡效率与风险,又创新实施了大司库管理提升金融资源集约化运作水平,持续放大资金集中运作功效。三是强化集团管控水平,有效防范财务风险需要。

大司库管理的实施路径及取得的成效又有那些呢?

大司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。大司库本意是指控掌兵器卤簿的部门或机构,后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的部门称号,主要负责现金管理和风险控制等职能。

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