穿透式监管背景下，央国企境外资金管理面临前所未有的机遇与挑战。一方面，国资委推动的数智化转型为境外资金管理提供了技术支撑和制度保障；另一方面，全球地缘政治风险加剧、各国外汇管制政策趋严，对境外资金管理提出了更高要求。与此同时，央企财务管理正从“支撑服务”向“价值创造”与“智能监管”双向升级，境外资金管理将成为其中的关键战场。
《2025—2026年中国司库报告》
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中国电建：构建境外资金集中管理体系，打造集团境外财资中心 |
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中国化学：构建“以财务公司为主、境外财资中心为辅”的国际司库体系 |
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中国中车：推进境外司库信息系统建设，构筑跨境财资管理新范式 |
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国家电投香港财资公司：创新境外可持续发展融资框架，以绿色金融助力高质量发展 |
中国电建：打造集团境外财资中心 高质量服务集团国际业务
中国化学：构建“以财务公司为主、境外财资中心为辅”的国际司库体系
中国化学工程股份有限公司是一家知识技术密集型、国际化程度较高的国际工程公司，业务范围遍及世界70多个国家和地区。为应对境外资金管理的挑战，中国化学构建了"以财务公司为主、境外财资中心为辅"的国际司库体系，香港设立的中国化学国际投资有限公司作为境外资金运营平台，负责境外资金的集中管理和实时监控。
中国中车：推进境外司库信息系统建设，构筑跨境财资管理新范式
中国中车作为全球领先的轨道交通装备制造商，业务遍及全球30多个国家和地区。随着海外业务的拓展，中国中车对跨境资金集中管理、资金安全监测、汇率风险管控、融资成本优化的需求日益突出。中国中车香港资本管理有限公司作为境外资金运营平台，与中银香港等境外金融机构合作，构建了高效的境外资金管理体系。
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来源：中国司库报告
国家电投香港财资公司：创新境外可持续发展融资框架，以绿色金融助力高质量发展
国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投集团”）是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，肩负保障国家能源安全的重要使命，由中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司于2015年5月重组成立。为加强境外资金管理、提高资金运营效率、服务集团跨国经营战略的要求，2017年9月，国家电投在香港全资设立了财资公司。
《2025—2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为核心主题，系统梳理企业司库体系建设的顶层设计、实施路径与关键议题，前瞻研判未来发展趋势。
不仅如此，报告还积极倡导以数智技术为引擎、以生态协同为核心理念，通过数据共享、平台互联与多方协作，实现资金流、信息流与商流的深度融合，全面提升司库的战略价值与综合效能，助力企业在复杂环境中增强财资韧性，强化战略支撑能力，赢得全球竞争优势。
《2025—2026年中国司库报告》
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