央企司库建设新篇章：央企成立司库中心，深入推进司库体系建设，开启全球财资管理新篇章

围绕财务管理数智化转型升级，企业要强化“五个驱动”，实现 “五个升级”，重点通过“三个集中”，构建共享型财务、司库型财务和战略型财务，实现管信息、管风险、管资金与管价值的有机融合。在这样的发展背景下，企业司库要加强与财务、共享等的相互协同与融合。目前，很多领先企业已经纷纷在集团层面成立司库中心，并此为主要模式，不断增强总部对金融资源的集中统筹力度，加速推进共享型财务、司库型财务和战略型财务的融合，助力构建世界一流财务管理体系。

   

《2024—2025年中国司库报告》

01 中国一汽

2025年6月11日，为贯彻落实党中央《关于加快建设世界一流企业的指导意见》和国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件精神，加快推进集团公司司库体系建设，集团公司总部举办司库运营中心成立授牌仪式。

集团公司总会计师方世力在讲话中强调，司库运营中心的成立是集团公司落实国资委司库体系建设要求的关键举措，标志着“一体两翼”全球财资金融体系全面启航。境内司库运营中心作为“智慧大脑”，统筹集团公司的资金管理；境外财资中心承担“金融前哨”职能，协同支撑集团公司全球化战略布局，为集团公司装上资金管理的“双引擎”。方世力引用古语激励团队“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”，他强调，司库建设使命光荣、责任重大，需全员真抓实干、协同奋进。

来源：一汽财务通

02 中国航发

2024年12月18日，中国航发司库管理中心成立大会在京举行。中国航发总经理、党组副书记李宏新指出，组建司库管理中心是集团党组贯彻落实国务院国资委关于中央企业加快司库体系建设的重要工作部署，也是持续深入推进司库体系建设的重要举措。近年来，集团构建了“资金管理、预算管理、风险管理、业财融合”于一体“1455”航发特色军工一流司库体系，充分发挥提效率、降成本、控风险作用，取得了瞩目成绩，有力支撑了集团高质量发展。

总会计师、党组成员张博指出，司库管理中心要全面统筹司库体系建设与运营职能，充分挖掘数据价值，为管理决策做好“参谋”，切实发挥职能作用，深度推进业财融合和财务数智化转型，为实现资金高效配置、风险有效防控提供强有力的支撑，为集团高质量发展作出新的更大贡献。

来源：中国航发

03 中国宝武

2024年10月31日上午，中国宝武司库运营中心正式揭牌成立，该中心的成立是中国宝武司库体系建设及宝武资金管理数字化转型的标志性事件，同时也是集团公司财务管理数字化转型的里程碑事件。

中国宝武党委常委、总会计师兼董事会秘书朱永红表示，成立中国宝武司库运营中心是集团公司贯彻落实党中央加快建设世界一流企业决策部署的重大改革举措。司库运营中心与财务公司合署办公，财务公司要提高政治站位，做好司库运营中心职责承接及现有内部运作体系的完善，切实履行好司库运营中心的职责定位；集团总部相关职能部门要做好支撑，与司库运营中心高效协同，不断完善“总部统筹、平台实施、基层执行”三位一体的司库体系架构；集团各层级财务管理人员积极参与司库的建设、使用和管理，培育全员司库文化，使司库系统成为全集团资金管理者不可或缺的日常管理工具，把宝武司库建成世界一流水平的智慧型、决策型、价值型司库。

来源：中国宝武

04 中国中铁

2024年4月2日上午，中国中铁司库管理中心揭牌仪式在总部举行。

中国中铁司库管理中心的成立，既是顺应国资委司库体系建设要求的重要举措，也是进一步加强金融资源管理，加快建成世界一流财务管理体系的组织保障。中心将作为专责机构，全面统筹推进司库体系建设，充分挖掘数据资产价值，为管理决策做好“参谋”，切实发挥“千里眼”“顺风耳”的作用，深度推进业财融合，以司库体系为切入点，引领推进财务数智化转型。

来源：中国中铁

05 东风集团

2024年2月1日，在东风汽车财务有限公司2024年工作会上，东风公司党委常委、总会计师、东风财务公司董事长冯长军向东风财务公司党委副书记、总经理黄生贵授牌，正式成立东风集团司库管理中心，东风集团司库体系建设进入新发展阶段。

冯长军要求，东风财务公司要充分发挥集团司库管理中心职能，支撑集团和成员单位加强资金、票据、信用、银企关系等金融资源管理，特别是加强信用的穿透管理，通过东风供应链金融服务平台的运营和营销，助力增强集团供应链的韧性和三力建设，协同创造价值、管控风险。

来源：东风英财

06 
航天科技集团

2023年8月9日，中国航天科技集团有限公司在京举办司库中心成立揭牌仪式。

集团公司司库中心是支撑集团公司司库大厦、落实集团公司司库体系建设的重要载体，具有强化金融服务与辅助集团公司管理双重职责，是集团公司资金集中管理中心、产业融资服务中心、资金运营中心和金融风险管控与信息集成中心。

在集团公司的统一领导和规划下，司库中心将瞄准2028年年底实现世界一流水平司库管理的目标，担负起做中央企业司库建设排头兵的重任，发挥金融科技与科技金融优势，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，促进财务管理数字化转型升级，不断提升抗风险能力、价值创造力和核心竞争力。

来源：航天科技集团

07 中核集团

2023年2月28日，在中核集团2023年度财务工作会上，集团公司党组成员、总会计师王学军宣读了成立司库管理中心的通知，集团公司总经理、党组副书记顾军向中核财务公司党委书记、董事长梁荣授牌。中核集团司库管理中心的正式成立，是司库体系建设中里程碑式节点，标志着集团公司司库组织体系进一步得到了完善，中核集团司库进入系统化管理新阶段。

来源：中核集团

2025年2月11日，中核财务公司召开2025年度工作会议、党建工作会议暨党风廉政建设和反腐败工作会议。公司党委书记、董事长梁荣分别作年度工作报告、党建工作报告、党风廉政建设和反腐败工作报告，全面总结公司2024年度工作成效，明确了2025年工作目标和重点任务。

公司年度工作报告指出，2024年公司聚焦集团主责主业做好金融“五篇大文章”，深化改革取得实质性突破；坚持精益求精，圆满完成年度经营指标，助力集团降本增效；践行“整体·协同”攻坚克难，打赢中核司库收官战跻身国资央企一流。2025年，坚持价值导向，推动卓越绩效管理实践；探索穿透管理，全力推进智慧司库建设；发挥资金枢纽作用，助力集团产业高质量发展；探索数字化改革，加快推动数字化转型。公司党建工作报告指出，2025年，公司要突出主责主业，金融服务赋能集团产业；突出卓越管理，司库转型引领改革发展；公司党风廉政建设和反腐败工作报告指出，2025年要持续锻造高素质、专业化队伍，为开启司库型财务公司新征程提供坚强保障。

08 国家电投

2021年3月10日，财务公司承办的国家电投全球司库管理信息系统发布暨司库管理中心揭牌仪式在国家电投西直门办公区21层举行。

2025年1月23日，财务公司在京召开二届四次职工大会暨2025年工作会议。会议指出，2024年，公司聚焦集团“均衡增长战略”，坚守功能定位、发挥核心功能，圆满完成年度各项目标任务，党建引领作用进一步彰显，深化改革和对标一流行动走深走实，管理水平和金融服务能力稳步提升，国内国际资源配置能力持续拓展，数智司库建设取得新突破，人才活力充分激发，合规风险治理更加完备，公司获评集团公司价值创造优秀企业。

就2025年重点工作，会议强调：要持续深化智慧司库应用，提升司库数智化水平，落实“1455”项目要求，加快司库系统与ERP等系统融合，全面开启公司数智化转型新篇章。

《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。

   

《2024—2025年中国司库报告》

值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。

通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。

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