注：《2024—2025年中国司库报告》：数智化动能，共建中国式司库 已有现货，关注的朋友们可以扫码咨询，试读报告
2024年，我们通过问卷形式调研了664家优质企业，对司库价值定位、核心职能、流程机制、业务场景、风险管控、数据管理、技术创新、系统建设和金融赋能等全维度进行统计、分析，真实客观地勾勒当前企业司库体系全景，持续探索具有全球视野的司库业务全景和发展特征，发布了《2024中国企业司库建设调研报告——打造中国式现代化下的企业司库体系》。
司库库体系建设已经成为企业财务管理转型的重要内容。调研发现，约36% 的企业认为司库体系建设可以实现资金管理的流程化与规范化，有助于建立全面、全过 程、全体系的风险防控机制，提升企业风险管控能力。从图2的风险类型分析来看，司库管理最为关注的是资金流动性风险，占比高达59.46%。紧随其后的是资金合规性风险 和汇率风险，各占43.24%，还有数据安全风险占29.73%。另外，资金舞弊风险和利率风 险也不容忽视，均占27.03%。
图1 司库体系建设的重要价值
图2 司库管理面临的主要风险
进一步地，图1还显示，大约31%的企业相信司库体系的建设能够通过深入挖掘数 据价值，对资金头寸、融资成本、利率和汇率等进行多角度的分析和评估，为企业的重 大经营和投资决策提供支持。大约22%的企业认为司库体系通过集中高效的资金运营、 业财融合的资源配置、战略协同的资本运作，提升资金流转效率，降低运营成本，高效 支撑企业日常运营活动。8%左右的企业通过司库体系建设优化企业内外部资金资源配 置，提高资金收益。另外，还有3%左右的企业则是认为，司库体系的建设有助于降低融 资成本，节省财务费用。
《2025—2026中国企业司库调研》，邀您参与 截止时间：2025年6月18日23点59分 奖品设置：《2024—2025年中国司库报告》优惠券（咨询客服领取） 备注：仅限企业用户（非银行/非机构/非厂商）参与，奖品限量50份，数量有限，先到先得。
在《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
在“供应链金融”主题方面，司库报告中亦有单独一个篇章展开，企业供应链金融如何建设升级？司库体系与供应链金融如何开展协调与创新？有哪些经典的央国企供应链金融实践案例，欢迎点击下方图片试读报告了解。
《2024—2025年中国司库报告》
点击图片，支持订购/试读
值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。
通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。
订购平台，微信小程序：财资知识云
