【司库调研报告】2024中国企业司库建设调研报告

作为财务管理的核心，司库建设以数智化为动能，进一步提升金融资源和数据资源的价值管理。一是以司库系统建设，进一步打通业务与财务、财务与资金、资金与金融，促进业务流、资金流、信息流、价值流的深度融合，实现业财资全链的一体化。二是以司库生态建设，进一步打造企业外部和产业链的价值生态，广泛连接银行、征信、政务等外部信息数据，以及产业链、上下游业务、资金等信息数据，实现产业链生态的一体化。最终，推动企业内外、生态各方合力共建中国式现代化的司库体系。与此同时，各方应用数智化技术和工具，培育和发展财资新质生产力，助力企业实现高质量、可持续发展。

2024年，我们通过问卷形式调研了664家优质企业，对司库价值定位、核心职能、流程机制、业务场景、风险管控、数据管理、技术创新、系统建设和金融赋能等全维度进行统计、分析，真实客观地勾勒当前企业司库体系全景，持续探索具有全球视野的司库业务全景和发展特征，发布了《2024中国企业司库建设调研报告——打造中国式现代化下的企业司库体系》。

我们通过调研发现，企业司库体系建设是企业当前乃至未来的重点工程。其中，全面梳理资金业务流程、完善风险管理流程以及明确司库数字化平台定位与建设目标是三项核心工作。构建“知金融、善财务、懂业务、会技术、强分析”的复合型团队是司库体系成功的关键。

随着企业“走出去”，在香港成立境外财资中心，为“走出去”企业开展境外资金集中、保障流动性奠定了基础 。境外资金风险管理、境外投融资管理、境外外汇管理等职能的重要性也会愈发凸显。

此外，系统平台在司库管理领域发挥着核心作用，它们通过集成先进的工具和功能，为企业提供了一个全面的资金和金融资源管理解决方案。随着企业对司库管理认识的深化，系统建设正逐步从基础平台向更专业化的方向发展。

同时，随着企业在数据实践上的不断深化，司库管理将更加依赖数据驱动，以促进业务的持续发展和创新。

未来，人工智能（AI）技术在司库管理领域展现出巨大的发展潜力。AI的先进分析和决策支持能力将助力司库管理实现更高级别的高效化和智能化。

《2025—2026中国企业司库调研》，邀您参与

 

截止时间：2025年6月18日23点59分

奖品设置：《2024—2025年中国司库报告》优惠券

备注：仅限企业用户（非银行/非机构/非厂商）参与，奖品限量50份，数量有限，先到先得。