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重磅发布 | 《2024—2025年中国司库报告》:数智化动能,共建中国式司库

财资君
5 月前
重磅发布 | 《2024—2025年中国司库报告》:数智化动能,共建中国式司库-财资数科
在创建世界一流企业的目标下,央国企等企业以数字化为动力,以智能化为导向,推动财务管理与数字化深度融合,全面实现财务管理数智化转型升级,进一步夯实世界一流企业的财务管理基础。
作为财务管理的核心,司库建设以数智化为动能,进一步提升金融资源和数据资源的价值管理。一是以司库系统建设,进一步打通业务与财务、财务与资金、资金与金融,促进业务流、资金流、信息流、价值流的深度融合,实现业财资全链的一体化。二是以司库生态建设,进一步打造企业外部和产业链的价值生态,广泛连接银行、征信、政务等外部信息数据,以及产业链、上下游业务、资金等信息数据,实现产业链生态的一体化。最终,推动企业内外、生态各方合力共建中国式现代化的司库体系。与此同时,各方应用数智化技术和工具,培育和发展财资新质生产力,助力企业实现高质量、可持续发展。在新质经济发展背景下,央国企等企业要顺应智能变革趋势,以司库建设为抓手,使其成为企业高质量经营的核心动能和基座,加快推进财务数智化转型。
《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能,共建中国式司库”为主题,分主报告和子报告两个部分,从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开,全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
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《2024—2025年中国司库报告》

(主报告+子报告)

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第一,高质量发展和中国式司库,这是司库体系建设的整体环境和驱动因素。即主报告中的第1-2章,在分析数智转型加速下司库体系建设背景的基础上,持续探索司库特征,以行业调研数据呈现中国式现代化司库体系建设的发展实况。

第二,司库体系建设和管理重点,这是司库体系建设的实现路径,既包括企业的建设实践,也包括银行金融服务和数字科技的助力和赋能。从内容结构上看,包括了主报告的第3-10章,围绕构建司库型财务,构建战略型司库,构建智能型架构、构建可持续体系、升级司库服务等主题,详细论述企业司库体系建设的重点。

第三,未来司库洞察和发展趋势,这是企业司库发展的未来方向。即主报告第11章。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和大量的访谈交流情况,以及对企业司库的观察和思考,总结和提出包括司库定位与战略价值、司库贯通与数据集成、企业出海与境外司库、产融结合与信单链证、数据治理与司库数据等十个司库洞察的观点,即Treasury Insights,为企业开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。

值得一提的是,本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标,形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库,包括央企,国企,民企和上市公司等。此次,报告对标杆案例进行特别策划、独立成册,即《标杆案例集》,进一步发挥司库标杆引领,持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。

通过以上这几个方面的内容,本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例,多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图。

创新亮点

本次司库报告的创新亮点有以下七个:

▲创新点一:描绘司库体系管理全场景和业务全流程;

▲创新点二:提出数智司库的新一代业务和技术架构;

▲创新点三:归纳下一代司库体系建设管理重点;

▲创新点四:调研全球司库和央国企趋势洞察与实践;

▲创新点五:提炼全球司库和境外资金的全景和阶段;

▲创新点六:系统性梳理企业司库体系建设年度热点;

▲创新点七:发布年度中国司库报告的十大趋势洞察。

趋势洞见

基于在司库管理领域的多年研究经验,报告发布本年度的Future Insights@中国司库,对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。具体可以从“4+3+3”框架解读:四个进一步和四个构建,包括构建战略型司库、构建可持续体系、构建境外司库经营、构建产业金融体系;三个层面的数智强化:司库数据/数据治理(数据体系)、司库运营/智能运营(司库体系)、智慧监督/数智财务(财务体系);还有三个支撑的统筹推进:政策引领、开放生态、人才模型。

▲洞察一:进一步升级司库体系定位和价值,构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库,帮助企业和产业链强化竞争优势。

▲洞察二:进一步拓展司库建设边界和重点,构建基于司库基石的场景+和司库+可持续运营体系,加速财务数智化转型和高质量经营。
▲洞察三:进一步深化全球司库体系和功能,构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系,助力企业海外业务增长和全球化战略。
▲洞察四:进一步加强产融结合深度和广度,构建基于数智供应链的产业链司库+金融服务体系,加快培育新质经济和产业结构化升级。
▲洞察五:强化数据平台和数据治理的统一建设,并以司库+共享的数据治理为抓手,推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理。
▲洞察六:强化智能技术和应用场景的深度融合,并基于司库系统+AI增强的深度运营,推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级。
▲洞察七:强化财务体系和监督体系的数智赋能,并基于四位一体的财务体系价值升级,推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督。
▲洞察八:统筹推进财务数智化和司库体系建设政策,以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平,加快提升财务管理能力。
▲洞察九:统筹推进交易银行数智化和司库服务深化,以场景金融、链式金融和生态金融为切入,加快做好金融的五篇大文章助力实体经济。
▲洞察十:统筹推进组织数智化和人机协同效能提升,以领域模型+数智能体协同发展加强人才培养与建设,加快人才体制机制高质量发展。

  内容框架(主报告)

第一章 数智转型加速下,司库体系建设的背景

一、数字经济发展和中国企业数智化战略
二、新质生产力与中国企业转型升级战略
(一)新兴技术发展与新质生产力
(二)数字经济下的新要素:数据资源管理与人工智能+
(三)产业升级下中国企业的转型升级方向
三、高质量发展与中国企业价值创造战略
(一)强国战略下企业可持续、高质量发展
(二)世界一流下企业价值创造提升行动

四、世界一流财务管理体系与数智化转型

(一)世界一流财务管理体系建设路径和实践
(二)财务数智化转型的背景和总体要求
(三)财务数智化转型的重点和建设路径
(四)数智时代下打造四位一体的财务组织

五、世界一流财务背景下,推动司库体系建设

(一)世界一流财务体系与管理会计应用
(二)中国式现代化司库与金融资源管理

六、政策要求深化下,中央到地方的司库行动

(一)国务院国资委推进中央企业司库建设的政策举措
(二)中央企业司库体系建设的阶段性验收重点
(三)地方国资委推进地方国企司库体系的建设
(四)司库背景下财务公司回归主业,监管趋严

专栏1:财务数智化转型与世界一流财务管理体系

(一)一本账的共享型财务
(二)一个池的司库型财务
(三)一张图的战略型财务

专栏2:蒙牛集团:以智慧财务共享,助推培育乳业新质生产力

(一)数智化转型,加速打造世界一流乳企
(二)数智化财务,助推蒙牛集团走向世界
(三)智慧财务共享,构建世界一流财务体系
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第二章 中国式现代化下,司库体系建设的发展

一、企业司库体系建设是当前乃至未来的重点工程

(一)风险管控与决策支持是司库体系建设的重要价值
(二)司库建设重点聚焦于流程、风控和平台三项工作
(三)培养专业的管理团队是司库体系成功运行的关键
(四)司库在顶层设计、标准化管理和人才储备等方面挑战重重
二、司库管理的终极目标在价值创造和风险管控
(一)实现价值创造是当前司库体系的主要目标
(二)业财融合型司库管理是最普遍的管理模式

三、能力提升和职能建设是司库高效运营的双刃剑

(一)提升人才能力是支撑司库高效运行的基础
(二)司库核心职能实现是企业稳健经营的基石
(三)未来的司库将重视发挥战略决策支持作用

四、系统+数据+技术,赋能打造司库数智体系

(一)司库管理系统建设从基础平台向专业化发展
(二)司库系统建设要攻克技术弱、管理经验缺等难题
(三)企业专注于司库数据整合、治理与数据库建设
(四)人工智能(AI)技术将引领司库管理迈向高效化、智能化
(五)司库技术价值的实现离不开战略、数据、流程及人才的协同保障

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第三章 迈向世界一流,构建企业司库管理工程

一、支撑企业战略下的司库全场景建设

(一)战略设计要素与司库体系建设、金融资源配置
(二)业务布局、发展模式与司库场景设计、管理要点
(三)司库体系建设的价值定位与业务全场景

二、强化企业治理下的司库全流程再造

(一)企业治理机制与司库体系建设、流程再造
(二)管理模式、组织体系与司库流程设计、管控要点
(三)制度设计要点与司库业务全场景、管理全流程
(四)司库建设从流程驱动向数据驱动、模型驱动发展
三、企业司库管理工程未来发展方向
(一)司库管理工程的内涵诠释
(二)司库管理工程的运作机理
(三)司库管理工程的建设方向

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第四章  走向全球经济,构建境外司库管理体系

一、企业出海背景下,全球司库体系搭建

(一)境外资金管理成为必修课

(二)全球视角的资金管理转型

(三)全球司库的建设要点

(四)全球司库管理的发展阶段

二、境外司库管理的发展现状
(一)在香港成立境外财资中心是主流趋势
(二)境外资金集中和保障流动性是境外司库的核心职能
(三)境外司库管理面临汇率、法规等多重严峻挑战
(四)实施多样化的外汇风险管理策略
(五)以多元化举措持续优化外汇风险管理
三、境外司库体系的建设重点
(一)境外司库面临的痛点
(二)境外司库的建设路径
(三)境外司库管理的体系设计
(四)境外财资中心定位
(五)境外财资中心选址
(六)境外司库管理体系的业务场景
(七)境外司库管理的制度保障与人才支持
(八)司库体系的信息化建设和数据治理
(九)金融机构、合作伙伴的选择
四、境外司库管理的企业实践
(一)中国能建:分步构建境外资金管理体系
(二)中国电建:跨国企业境外财资管理探索
(三)国药集团:国药国际跨境资金管理实践
五、境外司库管理的未来发展趋势
(一)趋势一:业财更加深度融合,驱动企业价值再造
(二)趋势二:构建有效风险管理系统,应对市场冲击
(三)趋势三:智能技术的深度应用,成为司库升级的“助推器”
专栏3:香港财资中心案例
(一)中飞租赁:集中资金管理,支持资本密集型业务
(二)中国石油:通过财资中心提升资金管理和运用效率,助力全球业务增长
(三)快速消费品公司:整合亚太区流动资金架构,实现高效资金流转
(四)海大集团:集中财资管理业务,迎接海外扩张

第五章  服务产业生态,构建产业金融服务平台

一、以全球产业链重构打造产业链韧性

(一)全球产业链重构
(二)打造产业链韧性
二、以供应链金融支撑产业高质量发展
(一)供应链金融的发展历程
(二)供应链金融数字化现状
(三)供应链金融的监管导向
三、企业供应链金融业务建设升级路径
(一)企业供应链金融业务的新特征
(二)企业供应链金融业务建设路径
四、企业司库体系下供应链金融的创新
(一)司库体系与供应链金融的协同与融合
(二)司库体系下供应链金融的高质量发展
(四)供应链金融业务实现持续发展的方向
五、央国企供应链金融实践案例
(一)中国石油“昆仑易融”数字化供应链金融服务平台
(二)国家能源集团“国能e链”供应链金融服务平台
(三)中国中铁股份“中铁E信”供应链金融平台
专栏4:加强数字生态建设,助力供应链金融高质量发展
(一)发展与挑战,供应链金融发展筚路蓝缕
(二)对标与突破,以高效经营打破“数据孤岛”
(三)场景加科技,推动供应链金融创新发展
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第六章  强化公司治理,构建司库风险管控方案

一、司库风险管理的背景与发展

(一)司库风险管理的背景
(二)司库风险管理的目标
(三)司库风险管理的发展阶段
二、司库风险的顶层设计与蓝图
(一)司库风险顶层设计
(二)司库风险管理全景
三、司库风险管理的重点与核心
(一)建立闭环的司库风险监控体系
(二)打造司库风险5个池
(三)构建司库风险管控平台
(四)运用智能化技术提升风控能力
四、司库风险管理的发展趋势
(一)从“以合规管控为主”转向“以价值创造为主”
(二)从“被动管控”转向“主动管控”
(三)从“手工化控制”转向“数字化智控”
(四)从“内部视角”转向“外部视角”
(五)从“事中、事后的局部管控”转向“事前—事中—事后的全流程监控”
五、司库风险管理领先实践
(一)中国石油:率先构建风险管理专业子系统
(二)国家电网:构筑三维立体的资金安全防线
(三)中国能建:建立三维一体的风险防控体系
专栏5:企业数字化与风险管理
(一)数字化转型改变价值创造模式
(二)数字化转型中商业模式面临新的挑战
(三)商业模式创新的风险及管理建议

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第七章  激活数据价值,构建司库数据治理范式

一、数据要素政策及数据资源入表

(一)数据要素政策
(二)数据资源入表
二、司库数据管理的路径
(一)推动数据生产采集,促进数据汇聚整合
(二)明晰数据治理规则,加强数据质量管理
(三)建设司库数据中心,强化数据安全保护
三、司库数据管理的应用场景及价值创造
(一)以数据贯通推进业财融合
(二)以数据共享创新供应链金融
(三)以数据管理强化风险防控
(四)以数据驱动赋能决策支持
四、司库数据管理的实践案例
(一)航天科技集团:数据应用靠前发力以用促建,系统建设与布局应用一体推进
(二)中核集团:用好数据资产,为企业改革发展注入新动能

专栏6:数据资产评估方法

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第八章  加速数智转型,构建企业司库数智工程

一、新质生产力背景下数智化转型新范式

(一)世界一流司库体系与新质生产力
(二)司库数智化转型顶层设计与技术
(三)司库数智工程运行机理与框架
二、数智化转型下司库平台的新一代架构
(一)数智司库的新一代架构与平台
(二)构建企业司库新一代数据底座
(三)优化企业司库新一代系统建设
(四)打造企业司库新一代生态服务
三、深入业务经营中的司库数智运营服务
(一)价值指引下的司库服务新定位
(二)强化司库数智运营服务
(三)强化司库数智体的应用
四、企业司库数智工程的实践案例
(一)中广核:坚持顶层设计,构筑智慧司库生态
(二)航空工业集团:具有航空工业特色的司库系统
(三)宝钢工程技术集团:创新技术应用,打造智慧司库
五、企业司库数智工程的未来趋势
(一)司库数智工程的发展方向一:超级数据底座
(二)司库数智工程的发展方向二:集成专业系统
(三)司库数智工程的发展方向三:共享生态系统
(四)司库数智工程的发展方向四:开放技术平台
(五)司库数智工程的发展方向五:大模型智能体
(六)司库数智工程的发展方向六:未来工作模式
专栏7:Gartner发布2025年十大战略技术趋势:未来每个人都需要一个AI代理,AI将进一步重塑人机协同模式
(一) AI发展的紧迫性和风险:代理型AI、AI治理平台、虚假信息安全
(二)计算新范式:后量子密码学、环境隐形智能、节能计算、混合计算
(三)人机协同:空间计算、多功能机器人、神经增强

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第九章  金融变革下,打造数智化交易银行

一、金融变革下,数智交易银行的顶层设计

(一)金融改革和高质量发展下的银行经营
(二)数智交易银行的顶层设计与发展蓝图
(三)总分行推进交易银行业务策略和举措
二、司库背景下,数智交易银行的业务重点
(一)司库体系建设背景下数智交易银行发展新周期
(二)司库体系建设背景下数智交易银行的业务重点
专栏8:金融强国战略下的数智交易银行发展
(一)交易银行的发展背景
(二)打造交易银行经营体系
(三)交易银行的未来趋势
专栏9:大模型、生成式AI等科技推动金融变革
(一)面向未来的不确定性,全球金融机构追加IT投入
(二)新兴技术赋能,推动全球金融领域数字化变革
(三)全球银行业对大模型、生成式AI的谋划与布局
(四)大模型、生成式AI在银行业的落地与未来趋势

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第十章  司库建设下,发展银行司库服务

一、政策引领下,银行司库服务的核心逻辑

(一)企业司库建设和银行数智转型的机遇
(二)银行司库服务的业务设计、全景视图
(三)银行司库服务的建设重点和发展方向
二、善用金融服务赋能企业金融资源管理
(一)存款理财与授信是企业提升金融资源配置效率的主要工具
(二)银企直联是当前银行司库服务最灵活的输出方式
(三)金融专业优势成为驱动银企合作的决定性因素
(四)银行提升司库服务价值的五大机遇
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第十一章  未来司库洞察和发展趋势

一、洞察一:进一步升级司库体系定位和价值,构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库,帮助企业和产业链强化竞争优势

二、洞察二:进一步拓展司库建设边界和重点,构建基于司库基石的场景+和司库+可持续运营体系,加速财务数智化转型和高质量经营

三、洞察三:进一步深化全球司库体系和功能,构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系,助力企业海外业务增长和全球化战略

四、洞察四:进一步加强产融结合深度和广度,构建基于数智供应链的产业链司库+金融服务体系,加快培育新质经济和产业结构化升级

五、洞察五:强化数据平台和数据治理的统一建设,并以司库+共享的数据治理为抓手,推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理

六、洞察六:强化智能技术和应用场景的深度融合,并基于司库系统+AI增强的深度运营,推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级

七、洞察七:强化财务体系和监督体系的数智赋能,并基于四位一体的财务体系价值升级,推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督

八、洞察八:统筹推进财务数智化和司库体系建设政策,以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平,加快提升财务管理能力

九、洞察九:统筹推进交易银行数智化和司库服务深化,以场景金融、链式金融和生态金融为切入,加快做好金融的五篇大文章助力实体经济

十、洞察十:统筹推进组织数智化和人机协同效能提升,以领域模型+数智能体协同发展加强人才培养与建设,加快人才体制机制高质量发展

  内容框架(标杆案例集)
第一章 综合实践,央国企数智司库体系建设标杆引领
一、中核集团:以一流司库体系建设为抓手,加快建设世界一流核工业集团
二、中国华电:构建独具特色的“5431”世界一流司库体系
三、国家能源集团:全面构建全流程在线的司库体系,实现“大一体化”集约精益管控
四、中国化学工程集团:基于“财务与会计平行运行”模式的司库体系建设实践
五、中国电建集团:数智司库体系的构建与创新
六、国网山东省电力公司:“1233”司库管理体系的创新与实践
七、浙江交投财务公司:财资数字化赋能,打造“1341”交通智链司库的创新与实践
第二章  卓越司库,企业司库高质量发展和最佳司库实践

一、国家电投财务公司:建设以价值创造、战略支撑为导向的数智化司库体系

二、中国融通集团财务公司:建立符合集团发展特色的“122+N”新型司库管理体系
三、TCL财务公司:以全球司库管理实现业财收益双提升
四、中兴通讯集团财务有限公司:打造具有中兴特色的司库数字化建设体系
五、中车香港资本公司:搭建境外司库体系,持续提升境外资金管理综合能力
六、中广核华盛公司:搭建全球资金池,提升境外资金集中管理效能
七、中化财务公司:通过跨境资金池运营,助力全球司库平台建设
八、中建财资公司:强化境外资金集中,赋能集团全球司库管理
九、中国化学国际投资公司:多举并措,助力集团提升全球财资管理水平
十、象屿股份:建设全球资金管理系统,支撑企业国际化战略
十一、山东海洋集团有限公司:以银企直联提升资金管理效率
第三章  智慧财务,以管理体系和财务共享加速业财融合

一、中国华电集团财务共享中心:以海外财务共享平台支撑海外企业“走出去”高质量发展

二、海尔集团全球财务共享中心:建设数字人民币结算生态,赋能集团内产业快速发展
三、国网辽宁省电力有限公司:应用RPA机器人,推动财务智能化建设
四、锦泰保险:以数字驱动为引擎,建设集约化、智能化财务管理体系
五、越秀集团:打造数字驱动、智慧引领、价值创造型财务共享服务中心
六、平安金服财服:打造“智数”“智算”“智视”的数字化财务共享运营平台
七、滨江服务集团:推进财资数智化转型升级,支撑集团高质量发展
八、百得利集团:推进财务共享,实现财务数智化转型

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  • 落落

    未来趋势

    2 周前 回复
    • 财资君

      @落落 不错

      2 周前 回复

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