在创建世界一流企业的目标下，央国企等企业以数字化为动力，以智能化为导向，推动财务管理与数字化深度融合，全面实现财务管理数智化转型升级，进一步夯实世界一流企业的财务管理基础。
作为财务管理的核心，司库建设以数智化为动能，进一步提升金融资源和数据资源的价值管理。一是以司库系统建设，进一步打通业务与财务、财务与资金、资金与金融，促进业务流、资金流、信息流、价值流的深度融合，实现业财资全链的一体化。二是以司库生态建设，进一步打造企业外部和产业链的价值生态，广泛连接银行、征信、政务等外部信息数据，以及产业链、上下游业务、资金等信息数据，实现产业链生态的一体化。最终，推动企业内外、生态各方合力共建中国式现代化的司库体系。与此同时，各方应用数智化技术和工具，培育和发展财资新质生产力，助力企业实现高质量、可持续发展。在新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。
《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，分主报告和子报告两个部分，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
《2024—2025年中国司库报告》
点击订购，在线试读
订购平台，微信小程序：财资知识云
第一，高质量发展和中国式司库，这是司库体系建设的整体环境和驱动因素。即主报告中的第1-2章，在分析数智转型加速下司库体系建设背景的基础上，持续探索司库特征，以行业调研数据呈现中国式现代化司库体系建设的发展实况。
第二，司库体系建设和管理重点，这是司库体系建设的实现路径，既包括企业的建设实践，也包括银行金融服务和数字科技的助力和赋能。从内容结构上看，包括了主报告的第3-10章，围绕构建司库型财务，构建战略型司库，构建智能型架构、构建可持续体系、升级司库服务等主题，详细论述企业司库体系建设的重点。
第三，未来司库洞察和发展趋势，这是企业司库发展的未来方向。即主报告第11章。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和大量的访谈交流情况，以及对企业司库的观察和思考，总结和提出包括司库定位与战略价值、司库贯通与数据集成、企业出海与境外司库、产融结合与信单链证、数据治理与司库数据等十个司库洞察的观点，即Treasury Insights，为企业开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。
值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。
通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图。
▲创新点一：描绘司库体系管理全场景和业务全流程；
▲创新点二：提出数智司库的新一代业务和技术架构；
▲创新点三：归纳下一代司库体系建设管理重点；
▲创新点四：调研全球司库和央国企趋势洞察与实践；
▲创新点五：提炼全球司库和境外资金的全景和阶段；
▲创新点六：系统性梳理企业司库体系建设年度热点；
基于在司库管理领域的多年研究经验，报告发布本年度的Future Insights@中国司库，对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。具体可以从“4+3+3”框架解读：四个进一步和四个构建，包括构建战略型司库、构建可持续体系、构建境外司库经营、构建产业金融体系；三个层面的数智强化：司库数据/数据治理（数据体系）、司库运营/智能运营（司库体系）、智慧监督/数智财务（财务体系）；还有三个支撑的统筹推进：政策引领、开放生态、人才模型。
▲洞察一：进一步升级司库体系定位和价值，构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库，帮助企业和产业链强化竞争优势。
▲洞察二：进一步拓展司库建设边界和重点，构建基于司库基石的场景＋和司库＋可持续运营体系，加速财务数智化转型和高质量经营。
▲洞察三：进一步深化全球司库体系和功能，构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系，助力企业海外业务增长和全球化战略。
▲洞察四：进一步加强产融结合深度和广度，构建基于数智供应链的产业链司库+金融服务体系，加快培育新质经济和产业结构化升级。
▲洞察五：强化数据平台和数据治理的统一建设，并以司库+共享的数据治理为抓手，推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理。
▲洞察六：强化智能技术和应用场景的深度融合，并基于司库系统＋AI增强的深度运营，推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级。
▲洞察七：强化财务体系和监督体系的数智赋能，并基于四位一体的财务体系价值升级，推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督。
▲洞察八：统筹推进财务数智化和司库体系建设政策，以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平，加快提升财务管理能力。
▲洞察九：统筹推进交易银行数智化和司库服务深化，以场景金融、链式金融和生态金融为切入，加快做好金融的五篇大文章助力实体经济。
▲洞察十：统筹推进组织数智化和人机协同效能提升，以领域模型＋数智能体协同发展加强人才培养与建设，加快人才体制机制高质量发展。
（二）数字经济下的新要素：数据资源管理与人工智能＋
专栏2：蒙牛集团：以智慧财务共享，助推培育乳业新质生产力
（四）司库在顶层设计、标准化管理和人才储备等方面挑战重重
（四）人工智能（AI）技术将引领司库管理迈向高效化、智能化
（五）司库技术价值的实现离不开战略、数据、流程及人才的协同保障
（一）境外资金管理成为必修课
（二）全球视角的资金管理转型
（三）全球司库的建设要点
（四）全球司库管理的发展阶段
（二）境外资金集中和保障流动性是境外司库的核心职能
（三）趋势三：智能技术的深度应用，成为司库升级的“助推器”
（二）中国石油：通过财资中心提升资金管理和运用效率，助力全球业务增长
（三）快速消费品公司：整合亚太区流动资金架构，实现高效资金流转
（一）中国石油“昆仑易融”数字化供应链金融服务平台
专栏4：加强数字生态建设，助力供应链金融高质量发展
（五）从“事中、事后的局部管控”转向“事前—事中—事后的全流程监控”
（一）航天科技集团：数据应用靠前发力以用促建，系统建设与布局应用一体推进
（二）中核集团：用好数据资产，为企业改革发展注入新动能
专栏6：数据资产评估方法
（三）宝钢工程技术集团：创新技术应用，打造智慧司库
专栏7：Gartner发布2025年十大战略技术趋势：未来每个人都需要一个AI代理，AI将进一步重塑人机协同模式
（一） AI发展的紧迫性和风险：代理型AI、AI治理平台、虚假信息安全
（二）计算新范式：后量子密码学、环境隐形智能、节能计算、混合计算
（一）面向未来的不确定性，全球金融机构追加IT投入
（一）存款理财与授信是企业提升金融资源配置效率的主要工具
一、洞察一：进一步升级司库体系定位和价值，构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库，帮助企业和产业链强化竞争优势
二、洞察二：进一步拓展司库建设边界和重点，构建基于司库基石的场景＋和司库＋可持续运营体系，加速财务数智化转型和高质量经营
三、洞察三：进一步深化全球司库体系和功能，构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系，助力企业海外业务增长和全球化战略
四、洞察四：进一步加强产融结合深度和广度，构建基于数智供应链的产业链司库＋金融服务体系，加快培育新质经济和产业结构化升级
五、洞察五：强化数据平台和数据治理的统一建设，并以司库+共享的数据治理为抓手，推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理
六、洞察六：强化智能技术和应用场景的深度融合，并基于司库系统+AI增强的深度运营，推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级
七、洞察七：强化财务体系和监督体系的数智赋能，并基于四位一体的财务体系价值升级，推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督
八、洞察八：统筹推进财务数智化和司库体系建设政策，以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平，加快提升财务管理能力
九、洞察九：统筹推进交易银行数智化和司库服务深化，以场景金融、链式金融和生态金融为切入，加快做好金融的五篇大文章助力实体经济
十、洞察十：统筹推进组织数智化和人机协同效能提升，以领域模型＋数智能体协同发展加强人才培养与建设，加快人才体制机制高质量发展
一、中核集团：以一流司库体系建设为抓手，加快建设世界一流核工业集团
二、中国华电：构建独具特色的“5431”世界一流司库体系
三、国家能源集团：全面构建全流程在线的司库体系，实现“大一体化”集约精益管控
四、中国化学工程集团：基于“财务与会计平行运行”模式的司库体系建设实践
六、国网山东省电力公司：“1233”司库管理体系的创新与实践
七、浙江交投财务公司：财资数字化赋能，打造“1341”交通智链司库的创新与实践
第二章 卓越司库，企业司库高质量发展和最佳司库实践
一、国家电投财务公司：建设以价值创造、战略支撑为导向的数智化司库体系
二、中国融通集团财务公司：建立符合集团发展特色的“122＋N”新型司库管理体系
三、TCL财务公司：以全球司库管理实现业财收益双提升
四、中兴通讯集团财务有限公司：打造具有中兴特色的司库数字化建设体系
五、中车香港资本公司：搭建境外司库体系，持续提升境外资金管理综合能力
六、中广核华盛公司：搭建全球资金池，提升境外资金集中管理效能
七、中化财务公司：通过跨境资金池运营，助力全球司库平台建设
八、中建财资公司：强化境外资金集中，赋能集团全球司库管理
九、中国化学国际投资公司：多举并措，助力集团提升全球财资管理水平
十、象屿股份：建设全球资金管理系统，支撑企业国际化战略
十一、山东海洋集团有限公司：以银企直联提升资金管理效率
第三章 智慧财务，以管理体系和财务共享加速业财融合
一、中国华电集团财务共享中心：以海外财务共享平台支撑海外企业“走出去”高质量发展
二、海尔集团全球财务共享中心：建设数字人民币结算生态，赋能集团内产业快速发展
三、国网辽宁省电力有限公司：应用RPA机器人，推动财务智能化建设
四、锦泰保险：以数字驱动为引擎，建设集约化、智能化财务管理体系
五、越秀集团：打造数字驱动、智慧引领、价值创造型财务共享服务中心
六、平安金服财服：打造“智数”“智算”“智视”的数字化财务共享运营平台
七、滨江服务集团：推进财资数智化转型升级，支撑集团高质量发展
未来趋势
@落落 不错