司库政策 | 地方国资加快司库体系建设，7省市司库政策图谱

01 四川

2024年3月8日，四川省国资委组织召开省属监管企业财务工作会暨司库体系建设启动会，深入贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，全面总结2023年度省属国资国企财务管理和经济运行工作，研究布置2024年度重点任务，并正式启动司库体系建设。

会议强调，各省属监管企业要全面启动司库体系建设工作，提高思想认识，增强紧迫感责任感；精心组织实施，成立司库体系建设工作专班；坚持问题导向，准确把握建设重点，坚决打好打赢攻坚战，大力推动企业财务数智化转型。

02 江苏

2024年1月，江苏省国资委发布《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》，推动省属企业进一步加强资金管理，有效提高资金运营效率，严格防控资金风险并提出六点事项要求。

通知指出，有条件的企业要积极推进司库体系建设，逐步实现业财信息共享和合规管控，不断强化资金集聚效应与功能拓展，通过集约化运作，防控风险，提高效益。

03 山东

2023年9月，山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》，进一步介绍了司库体系建设的重要意义、目标任务、具体要求、保障措施等内容。

意见中提及，各省属企业要制定符合企业实际的司库体系建设实施方案，2023年底前实现银行账户的统一管理（含境外银行账户），有条件的企业实现境内企业银行账户和资金流动的可视可控；2024年底前实现境内企业银行账户和资金流动的可视可控，对境外银行账户、资金信息的统一管理，全面上线运行功能完善的司库信息系统。

04 陕西

2023年7月，陕西省国资委印发《关于加强省属企业银行账户及资金管理的意见》，要求企业在2023年底进一步完善资金管理制度和机制，力争在2025年底前所有企业基本建成“穿透可视，安全可靠”的资金管理系统。

05 南京

2023年6月，南京市国资委印发《关于开展市属国有企业司库体系建设试点工作的通知》，要求各市属集团开展司库体系建设试点申报，构建管理架构清晰、业务流程顺畅、风险管控有效的现代化司库管理体系。

2022年11月，南京市国资委出台了《关于进一步加强市属国有企业资金管理工作的意见》，要求市属集团按照国务院国资委推动司库体系建设加强资金管理意见、市国资委资金集中管控工作指导意见的相关要求，继续深化资金集中管控，持续推进统一资金管理制度、统一账户管理、统一融资安排、 统一支付流程、统一资金管理平台“五统一”机制，提高资金配置效率和运作水平。

06 内蒙古

2022年8月，内蒙古自治区国资委发布《关于做好出资监管企业资金内部控制管理有关事项的通知》，提及要至少每半年对新兴业务（开展三年内）、高风险业务以及风险事件频发领域开展一次内控自评。每三年至少评价一次集团全部子企业。

07 河北

2022年4月，河北省国资委印发《关于加快司库体系建设提升债务管理水平的指导意见》，要求监管企业2022年底初步建成司库信息系统，2023年底实现全面上线，此外还突出强调债务管理和对资金、票据的统筹管理，以及创建金融资产管理体系。