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全球司库案例:四大关键场景提升资金运营效能

财资君 9月前
全球数字经济如火如荼,重塑了全球经济结构,改变了全球的竞争格局。为了提高企业全球竞争力,国资委提出开展对标世界一流管理提升行动,其中关键一环是要构建一流财务管理体系。财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心。
国外企业如何进行资金管理?
财资一家搜集汇编了美国股票投资寿险公司、戴尔、外卖超人、菲亚特克莱斯勒汽车的资金管理、财务转型实践,一起走出国门看一看。

美国股票投资寿险公司(AEL)

财资数字化转型助力业务增长

American Equity(美国股票投资寿险公司)是开发和销售固定指数和固定利率年金产品的领导者。自1995年以来,该公司通过向分销合作伙伴和年金保单持有人提供有竞争力的产品和卓越的客户服务,取全球司库案例:四大关键场景提升资金运营效能-财资一家得了长足的发展。

随着美国股票经历指数级增长,该公司的财务团队认识到需要对其系统进行现代化升级,以满足不断扩大的业务需求,一场声势浩大的数字化转型由此展开。

American Equity通过高性能财资管理系统(TMS)和财资聚合器解决方案,建立起集中的财务平台,通过数字化实现流程提效,并组织起一个全球银行合作伙伴体系。

戴尔(DELL)

财务管理改革三支柱

2016年,戴尔完成了对全套技术企业EMC的旗舰收购,标志着该公司转型为全球端到端技术领导者。这给其财务组织运营带来了新的机遇和挑战。

如今,戴尔的财务部门为69个国家的500多个法人实体提供服务。其全球资金运作的三个区域中心分布在美洲、APJC(大中华区)和EMEA(欧洲、中东和非洲),此外在布拉迪斯拉发(斯洛伐克共和国的首都)设立了TSS(资金共享服务中心),其领导层设在新加坡。三个区域中心负责现金和流动性管理、银行账户管理、治理和控制、流动资金、贸易融资和银行关系管理。TSS管理全球资金技术基础设施和集成、全球流动性管理、资金运营控制和商业智能。

戴尔的财务管理改革主要围绕三个支柱:运营效率、流动性管理和运营控制。

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外卖超人

以统一、集成、自动化实现财务转型

Delivery Hero(外卖超人)是德国一家提供美食外卖服务的公司。该公司成立于2011年5月,全球员工人数从12人增至29000多人,业务覆盖五大洲33个国家,每月处理1.4亿笔外送交易。

全世界每天都有数以百万计的食品订单,伴随着大量相应的支付交易,这些订单带来了大量资金。对于Delivery Hero的财务职能部门来说,业务的巨大成功也带来了巨大挑战,因为传统的方法和系统很难跟上如此大规模的订单增长。

在增长率接近100%的情况下,企业需要作出抉择:是通过增加员工人数来应对经济增长,还是通过技术投资来跟上速度和势头。Delivery Hero选择了后者,通过在账户体系、资金管理、系统平台等领域的数字化转型,来实现业务持续性。
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菲亚特克莱斯勒汽车

自动化收支,实现集约高效的集团资金管理

菲亚特克莱斯勒汽车(以下简称“FCA”)是2014年菲亚特集团与克莱斯勒集团宣布重组后而成立的控股公司,是全球第七大汽车制造商,旗下包括克莱斯勒、道奇、菲亚特、吉普、玛莎拉蒂、公羊等12个汽车品牌。

FCA旗下子公司遍布全球40个国家及地区,其中,在EMEA(欧洲、中东、非洲)地区,FCA在其中的29个国家拥有172家子公司。因此,FCA希望为集团以及EMEA地区的分子公司打造一套高效且优化的现金管理体系,集约化管理区域性的应收、应付以及账目核对过程。

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